出納的工作内容和職責?管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理負責與銀行的一般業務接洽，下面我們就來說一說關于出納的工作内容和職責?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!
出納的工作内容和職責
管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行餘額調節表。
負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一緻。及時掌握公司資金狀況，确保資金收付的準确性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負債發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，确保其完整與安全。
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