項目基本情況及可行性分析

1、項目概況

本項目為“新能源汽車闆生産基地項目”，項目建設總投資 29,917.92 萬元，其中土建工程 10,637.10 萬元、設備購置及安裝 10,580.82 萬元、工程建設其他費用 1,020.00 萬元、土地購置費用 784.00 萬元、基本預備費 1,111.90 萬元及鋪底流動資金 5,784.11 萬元。

在擴大公司加工配送能力、完善公司加工配送中心的發展規劃指引下，本項目将在舒城新建加工配送中心，項目建設内容包括生産車間、辦公樓等建築設施建設，以及購置一批先進的鋼材剪切加工設備等。項目建成後将有效提升公司對汽車用鋼材的加工能力，有利于公司進一步提升業務規模，從而發揮規模優勢，亦有利于提高公司對上下遊的議價能力，進而提升公司市場競争力。

2、項目建設的必要性

（1）有利于擴大公司規模，提升公司規模優勢

鋼鐵物流行業規模經濟特征明顯，目前我國鋼鐵物流行業集中度較低，競争較為分散。随着我國汽車零部件行業的逐步發展，第三方鋼鐵物流行業規模經濟效益日趨明顯。未來我國鋼鐵物流行業市場集中度将進一步提升，大型企業将逐步發揮規模效應，占據行業主導地位。

公司本次募投項目的實施及投産，有利于提升公司規模，從而發揮規模優勢，提高公司對上遊鋼鐵公司的議價能力，降低采購成本，最終進一步提高企業在行業内的綜合競争能力。

（2）有利于保障公司服務的及時性

本項目建成後，将為公司部分現有客戶就近提供加工配送業務，按照目前運輸距離，将有效提升汽車零部件生産廠商的訂單響應速度。

因此，本項目的實施有助公司縮短客戶訂單響應時間，從而保障公司對下遊客戶供貨的及時性，加深公司與客戶間的合作關系，提高公司對下遊客戶的服務質量。

（3）有利于進一步完善公司加工配送中心地域布局

當前國内進行鋼鐵物流業務的企業較為分散，以地方性企業居多，少有企業建立完善的加工配送中心布局。由于地域的限制，公司目前業務市場僅覆蓋到有加工配送中心或辦事處周邊城市。随着公司鋼鐵物流業務規模的擴張，有必要建設新的加工配送中心，優化并完善公司加工配送中心布局。

本項目的實施将優化和完善公司加工配送中心布局，從而覆蓋更多地域的客戶，最終擴大公司業務規模。

（4）有利于提升公司服務質量

通過本項目在舒城建立集合材料（汽車用鋼材和鋁材）采購、加工、倉儲、配送等業務于一體的鋼材、鋁材加工配送基地，不僅能為鋼材和鋁材終端客戶提供鋼材、鋁材的采購、粗加工、倉儲及配送等基礎服務，而且還能為終端用戶提供選材、用材指導，降低材料使用成本，為用戶新材料、新零部件、新産品的研發等提供強有力的支持。

因此，本項目的實施，有利于為客戶提供全面的金屬物流服務，不斷提升公司服務質量，提升客戶滿意度。

3、項目建設的可行性

（1）公司擁有廣泛而穩定的客戶群體

公司經過多年發展，憑借着規模效應以及出色的服務能力，目前擁有衆多行業内的知名企業客戶，如長安福特、上海大衆、一汽大衆以及上海通用等整車廠或其配套廠商。由于這些優質客戶對供應商的選定有着嚴格的标準和程序，一旦合作關系确立，不會輕易變更，即客戶粘性較強，公司将跟随原有客戶的規模擴張而共同成長。并且，通過與客戶形成較為穩定的合作關系，公司可以先期介入客戶産品的研發、設計過程，與客戶共同研發符合客戶需求的汽車鋼、鋁材料，既可在競争中占得先機，又可實現服務增值，提高産品利潤。同時基于同下遊重要客戶的長期合作，公司更加深刻了解客戶的需求動向和個性化特征，因此能提供符合市場需求的産品。

本項目下遊客戶除公司現有客戶外，還将積極拓展項目周邊城市的汽車整車廠及配套廠商。因此充足的下遊客戶資源，為該項目産品的市場銷售提供可行性支持。綜上，公司廣泛而穩定的客戶群體及未來開拓的客戶可保證本項目具備良好的市場消化能力。

（2）公司擁有完善的質量管理體系

公司十分重視産品和服務質量，公司擁有先進的質量管理體系，并積累了豐富的質量管理實踐經驗。為确保公司的産品和服務質量，公司先後通過了英國BSI 的 ISO 9001：2008 質量管理體系認證以及 ISO/TS16949 汽車行業體系認證。

當前，随着質量管理硬件、軟件的更新，公司已經建立起一套符合自身特點的質量管理體系，對公司的産品質量和服務質量進行全程監控。

同時，公司制定了嚴格的質量管理制度、質量管理措施和質量檢測标準，公司根據各項管理制度和質量标準進行嚴格的質量把關，從材料加工、零部件加工到供應鍊服務的全部生産流程均按照相關體系嚴格執行。

通過嚴格的質量監測和把控，公司産品和服務質量一直處于行業領先水平，完善的質量管理體系有利于産品和服務質量的提升，保障項目的順利實施、投産及運營。

（3）ERP 管理系統為本項目提供有力支持

公司已建立了一套符合自身個性化特點的 ERP 管理系統，對公司開展的整個業務流程實施全過程控制和管理，涵蓋了采購、庫存、加工、配送、銷售和财務等衆多的經營環節。借助該 ERP 系統的管理，将可實現對各個工序的進度、質量信息進行監督、協調和反饋，并同客戶之間建立遠程的信息溝通機制，實現更好的服務。

本項目建成後将完全納入該 ERP 管理系統管理，公司管理層可以通過該系統實現對項目的全流程監督和管理，項目實施成本也将處于可控狀态。公司高效的 ERP 管理系統為本項目的實施及投産提供了有力保障。

（4）公司擁有豐富的運營經驗

公司擁有良好的經營管理體系，經過多年的發展，已奠定了較好的管理基礎，積累了大量的運營經驗。首先，公司從采購供應、生産加工、市場營銷、配送、售後服務、人力資源等方面形成了适合公司的成熟管理模式。其次，公司經營管

理層較為穩定，主要管理人員均擁有行業内多年的管理經驗，具備駕馭和解決重大問題的能力，能夠很好地把握企業發展方向，抓住發展機遇。第三，公司擁有完善的安全經營體系，能夠有效防止特大安全責任事故的發生。最後，公司擁有健全的财務管理制度，能夠準确掌控項目的效益情況。綜上，完善的管理制度及高效的管理效率為本項目的實施及投産提供了保障。

4、項目投資概況

本項目總投資為 29,917.92 萬元，拟使用募集資金金額為 19,500.00 萬元。

5、項目實施主體及實施地點

本項目由公司全資子公司安徽福然德汽車科技有限公司實施。項目建設地址計劃位于安徽省六安市舒城縣杭埠鎮。

6、項目建設期

本項目建設期為 18 個月。

7、項目經濟效益測算

本項目達産後預計實現年均銷售收入 85,278.90 萬元，達産後預計實現年均淨利潤 4,390.79 萬元，稅後内部收益率 11.30%，稅後靜态回收期 6.91 年（不含建設期）。項目經濟效益顯著。本項目符合地區經濟發展，并可适量促進當地就業，具有較好的社會效益。

8、項目備案與環境保護評估情況

目前，公司已完成本項目備案，項目代碼：2108-341599-04-01-980082；本項目環境影響登記表已經完成備案，備案号：202134152300000148。此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚産業研究院。