跟着我學習比較久的朋友都知道,一個完整的交易系統一定是有4個組成部分:
判斷趨勢,進場位置,止損和止盈,資金管理。
判斷方向是交易系統的第一步,也是非常關鍵的一步,因為如果沒有判斷好,後面的一切操作都是空談。
前段時間我寫了幾篇關于進場和出場的文章,大家都表示非常有幫助,所以我今天繼續來講解,8種判斷趨勢方向的方法,大家可以結合着之前的文章一起看。
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1、判斷方向的基礎問題
第一:先确定時間周期,再确定方向。
MT4交易軟件的圖表上有9個時間周期,M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN。
大周期的走勢是由小周期組成的,例如4小時多頭趨勢中的短暫回調,在15分鐘會形成非常标準明确的空頭走勢。
4小時的交易者說現在是多頭,15分鐘的交易者說現在是空頭,他們都對。如果不确定時間周期,讨論是多還是空其實沒有意義。
所以在交易前,要先确定交易哪個周期,再确定這個周期的方向。
大家在和别人讨論方向的時候也一定是這樣:4小時級别現在是多還是空?或者我認為15分鐘現在處于空頭,顯得更加專業^_^。
第二:方向沒判斷對怎麼辦?
圖表上k線本沒有趨勢,k線也不會告訴你現在是多還是空。如果你要定義屬于自己的趨勢,一定要有屬于自己确認趨勢的标準。
這個标準可以是技術指标,也可以是你的主觀判斷,不管是什麼,有标準是必須的。
例如用均線的交易者,就可以用均線向上拐頭為确認多頭的标準,拐頭向上後的走勢,就判斷為多頭。
再比如用MACD的交易者,就可以用MACD頂低部背離,作為确認趨勢的标準,頂部背離之後的趨勢,就判斷為空頭趨勢等等。
這時候也許會有人感到疑惑:均線向上拐頭了,行情不漲反跌了怎麼辦?
我們做交易要明白一個道理,所有的交易行為都是一個概率事件,用技術指标确認趨勢也是概率性的,不可能每次都對。
确認趨勢後,訂單進場,行情走出來我們止盈,行情沒走出來,我們止損。有盈有虧很正常,我們隻要把控好合理的盈虧比和成功率,就能在最終的交易結果中獲利。
這點不要太糾結,沒有必要。
2、判斷方向的8種方法實戰中使用技術指标判斷方向,主要分為三大類:用指标類的,用劃線類的,用形态類的。
接下來按照這三個類别,我分别講解一下判斷方向的方法。
先講用指标類的判斷方向的方法。
這一類指标都是交易軟件上自動生成的,直接在軟件上添加之後,就可以使用這些指标來判斷方向。
第1種方法:用均線指标判斷方向均線在實戰中作為判斷方向的使用方法,最主要有兩種,一種是均線的交叉,一種是均線的拐頭。
交叉:圖表上兩條均線,小參數的均線向下擊穿大參數的均線被稱為死叉。死叉形成之後,判斷方向為空頭。小參數的均線向上擊穿大參數均線被稱為金叉,金叉形成之後判斷方向為多頭。
拐頭:圖表上均線走平之後向下拐頭,判斷方向為空頭。圖表上均線走平之後向上拐頭,判斷方向為多頭。
大家看示意圖:
圖中左側是均線交叉的示意圖。英鎊兌美元1小時級别,先在上方形成向下的死叉,随後行情下跌。下方形成均線的金叉,行情快速大幅地上漲(均線參數是EMA30和EMA15)。
圖中右側是均線拐頭判斷方向的示意圖,圖中EMA60均線先走平之後,開始向下拐頭,随後行情下跌。
均線拐頭的用法,實戰中為了方便觀察,也可以使用多條參數相近的均線,當幾條均線同時拐頭的時候,來判斷方向。
第2種方法:用RSI指标 MACD指标判斷方向這兩個指标都屬于超買超賣指标,也屬于偏震蕩類的指标,使用方法類似,下面做一下講解。實戰中大家選擇一種使用就可以。
RSI:在k線圖表上,當RSI折線同k線價格出現了頂部背離,可以判斷方向為空頭。當出現底部背離時,可以判斷方向為多頭。
MACD:在k線圖表上當k線的價格變化,同MACD的能量柱出現頂部背離,可以判斷方向為空頭,當出現底部背離,可以判斷方向為多頭。
大家看示意圖:
圖中左側是MACD背離示意圖。k線價格不斷創出低點,但是MACD能量柱卻收斂向上,形成底部背離,用這個來作為标準,判斷方向為多頭。
圖中右側是RSI背離示意圖。k線價格不斷向下創出低點,但是RSI的折線圖卻向上,形成底部背離,用這個來作為标準,判斷方向為多頭。
注意點:RSI指标 MACD指标背離判斷方向,可以同其他判斷方向的技術結合共同使用,效果會更好,更加精準,這一點我在接下來的内容也會講解一下。
接下來講一下,用劃線類的判斷方向的方法。
這類劃線的指标,都需要交易者做主觀的判斷選擇,在圖表上找到位置,将線畫到圖表上。
第3種方法:用趨勢線 通道線來判斷方向。趨勢線是一種跟随趨勢的指标,連接趨勢回測的高低點,就可以在圖表上畫出趨勢線。
通道線是趨勢線的一種變形,畫好一側的趨勢線後,将趨勢線平移到k線的另一側,就可以形成通道線。
實戰中,當價格突破趨勢線或通道線後,判斷方向反轉。k線突破下降趨勢線或通道線,判斷方向為多頭。k線突破上升趨勢線或通道線,判斷方向為空頭。
大家看示意圖:
圖中左側是趨勢線破位判斷方向的示意圖。行情突破了上升趨勢線之後,判斷方向為空頭,行情下跌。
圖中右側是通道線破位判斷方向的示意圖。行情突破了下降通道之後,判斷方向為多頭,行情上漲。
注意:圖中左側破位趨勢線,同時MACD形成了頂部的背離,圖中右側k線破位通道線,同時RSI指标也處于底部背離的狀态,實戰中可以相互結合,共振使用。
第4種方法:用支撐壓力位劃線 k線的形态來判斷方向支撐位和壓力位是具有行情反轉作用的,行情測試到支撐和壓力位置之後。可以判斷趨勢反轉。
行情測試到上方的壓力位,将方向判斷為空頭。行情測試到下方的支撐位,将行情判斷為多頭。
實戰中,在支撐和壓力位置畫好支撐壓力線,等待行情測試到之後,再結合反轉的k線形态進行确認。
大家看示意圖:
圖中是價格測試到壓力位置判斷方向的示意圖,圖中是英鎊兌美元1小時級别的k線。
價格向上測試到前方的壓力位之後,并形成了一個反轉的k線形态,此時可以判斷方向為空頭,之後行情經過震蕩整理之後,快速大幅下跌。
注意:圖中價格向上測試壓力形成反轉形态的同時,MACD也處于一個頂部背離的結構,形成共振。
第5種方法:用支撐壓力破位判斷方向。這是一種順勢的交易邏輯,價格突破支撐或壓力位之後,确實會延續之前的方向繼續運行,此時可以判斷方向。
價格突破了上方的壓力,行情判斷為多頭,價格突破了下方的支撐,行情判斷為空頭。
大家看下方的示意圖:
圖中當價格第3次測試到支撐位之後,形成破位,陰線收線突破支撐位,判斷方向為空頭。
注意:實戰中,破位支撐壓力确認方向時,盡量使用收線确認突破有效,這樣交易的穩定性更好。
最後說,用形态類的判斷方向的方法。
當k線整理形态破位之後,方向就會得到确立,因此我們可以使用k線的整理形态,作為判斷方向的标準。
第6種方法:用頭肩形态和雙頂雙底的形态來判斷方向。這兩類是趨勢反轉确立的形态,分為頂部和底部的。
行情突破了頂部的整理形态,判斷方向為空頭。行情突破了底部的整理形态,判斷方向為多頭。
大家看下方的示意圖:
圖中左側是雙底形态的示意圖。行情經過了底部整理之後,突破了上方的頸線,此時将方向判斷為多頭。
圖中右側是頭肩頂形态的示意圖。行情經過了複雜的頭部整理之後,突破了下方的頸線,此時将方向判斷為空頭。
注意左側:雙底形成破位之前,MACD能量柱和k線處于底部背離的狀态。頂部底部整理破位的形态,可以同MACD或RSI的頂底背離結合使用。
第7種方法:用整理的中繼形态來判斷方向。中繼形态屬于順勢的交易邏輯,價格突破中繼形态整理的頸線之後,延續之前的走勢,此時可以判斷方向。
向上突破中繼形态,将方向判斷為多頭,向下突破中繼形态,将方向判斷為空頭。
大家看示意圖:
圖中是歐元兌美元1小時級别的k線圖。左側上方,行情經過一波下跌之後,形成了橫向的矩形整理,整理向下破位之後,判斷方向為空頭延續。
行情繼續下跌之後,再次形成傾斜向上的旗形整理,整理形态的下方支撐線破位後,判斷方向為空頭延續。
最常見,而且容易交易的中繼形态包括:矩形整理,三角形整理和旗形整理。
第8種方法:用假突破的形态來判斷方向。假突破雖然并不常見,但卻是非常有效的特殊判斷方向的形态。
假突破誘多誘空之後,行情反轉,通常會有比較大的空間,而且運行速度比較快,是非常好的交易機會。
誘多之後的假突破,将方向判斷為空頭,誘空之後的假突破,将方向判斷為多頭。
大家看示意圖:
圖中左側,一波下跌走勢之後,行情形成三角形整理。三角形整理向下破位後,行情快速地收回來,并上破三角形整理的上沿壓力,假突破得到确立,之後行情快速上漲。
注意:關鍵的水平支撐壓力位置,重要的均線支撐壓力,單邊走勢行情末端誘多誘空的假突破,都是可以作為假突破交易的形态。
3、判斷方向的注意事項(1)不要去交流。
在你判斷方向的時候,選擇的時間周期不同,或者選擇的指标不同,有可能得出完全不同的結果。
而且每次判斷方向的準确度都是以概率分布的,一兩次的對與錯并沒有什麼影響。
很多人在一些交流群裡,看到一個人判斷的方向一直是正确的,就會蠢蠢欲動,甚至懷疑自己是否是錯的。
不要去好奇别人是怎麼看方向的,把時間和精力放在完善自己判斷方向的标準上,不要因為别人而産生焦慮、自我懷疑的情緒,從而影響自己的判斷,造成交易的損失。
(2)可以用2-3種确認趨勢的方式共振,來判斷方向。
上面的例子中,趨勢線破位和整理形态的破位,都可以和MACD指标共振,進行方向的判斷。
2-3種方法共振來确認方向,是非常可行的。大家可以選擇适合自己的方法進行結合,實戰之前進行複盤測試。
以上就是判斷方向的具體方法,大家可以結合我之前進場和出場的文章中的方法,組成一個基本的交易系統。
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