編者按：為推進以信息披露為核心的注冊制改革，從源頭把脈上市公司質量，倡導價值投資，由中國廣播電視社會組織聯合會财經證券委員會、南方财經投教基地主辦，聯合國内11家主流廣播頻率，共同推出《一分鐘讀懂上市公司報告》系列短音頻欄目，以讀懂上市公司定期報告和招股說明書為重點，共同傳播上市公司信息披露知識。第十五期向各位投資者朋友介紹什麼是貨币資金。
十五、什麼是貨币資金
在資産負債表中，“貨币資金”被列為第一項，因為這是随時可以用以支付、任何人都會馬上接受而且不打任何折扣的資産，其流動性最強。貨币資金包括庫存現金、備用金、各種銀行存款和在途資金等，以貨币的金額列示。銀行支票、即期彙票之類的現金等價物或流動性較強的項目也屬于貨币資金。但是，貨币資金不包括遠期支票存款、臨時借條、銀行退票、已指定用途的貨币資金和有價證券。
上市公司的貨币資金并非越多越多，公司不能像守财奴一樣囤積貨币資金，資金需要不斷地參與公司經營周轉，提高使用效率，創造出更多的财富。
來源：南方财經投教基地
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