指公司日常經營所需的資金可稱之為運營資金。而營運資金需求是指企業流動資産占用所需的資金，用企業的流動負債彌補之後仍不足，需要企業籌集投入的那部分資金。
不包括貨币資金、可立即變現的票據以及需要立即支付的短期借款和應付票據等。它是企業在生産經營過程保證連續性、周期性生産所必需的資金。
擴展資料：
企業生産經營活動對資金的需求，主要起因于資金運動過程的時間差。比如收入和支出之間存在時間差，先支後人；企業付款和收款之間存在的時間差等。這種時間差是企業的生産經營活動性質所決定的，因此這種資金需求是企業正常運營的要求，隻要企業運營就有營運資金需求。
資金需要量預測是指企業根據生産經營的需求，對未來所需資金的估計和推測。企業籌集資金，首先要對資金需要量進行預測，即對企業未來組織生産經營活動的資金需要量進行估計、分析和判斷，它是企業制定融資計劃的基礎。
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