基金公司會在每個交易日公布基金當天的淨值，一個淨值對應一個日期，因此這個日期就被稱為淨值日期。不過在交易日15點前交易，淨值會按照當天的計算，15點以後會按照第二個交易日的淨值算，所以購買基金時要注意交易的時間。
所以基金的收益每天也是不同的，要根據當天的淨值與已經确認的份額計算。比如貨币基金，每天收益都會有變動，就會因為當日每萬份收益不同。
淨值日期是什麼意思
更新时间：2024-10-05 01:17:43
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