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基金管理費和托管費什麼時候收

更新时间：2024-10-04 05:14:05

　　有定時購買基金習慣的投資者都知道，購買基金時除了要支付認購費、管理費等費用外，還要支付托管費費，那基金的管理費和托管費什麼時候收取的呢？

　　基金管理費和托管費什麼時候收

　　基金管理費和托管費都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解為基金管理人在操作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，在每個月的月底直接從基金資産中一次性支付給基金管理人。

　　基金托管費是基金托管人（商業銀行）為基金提供服務而向基金收取的費用，托管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給托管人。計算方法如下：每日應付的基金托管費＝前一日的基金資産淨值×年托管費率÷當年天數。

　　所以托管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

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