混合型基金是從：基金購買後的第二天就可開始計算收益或虧損。如果1号（假設是交易日）下午3:00之前申購基金成功，無論2号還是3号（假設這兩天都是交易日，有的公司2号确認，比如易方達公司；有的公司3号才能确認，比如華夏公司）确認，申購所得到的份額都是按1号晚上收盤後的淨值折算的，所以2号晚上的淨值就可以用來計算盈虧了。
如果星期五下午3:00之前申購貨币基金成功，周末兩天是沒有收益的，從下個星期一開始每日計算收益。但如果星期五贖回貨币基金，是有周末兩天的收益的。基金公司每月某天（各基金公司不同）将收益結轉為基金份額，之前是以“未付收益”體現的。有的公司可以查到（比如易方達和上投），有的公司似乎查不到（比如華夏）。
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