1、審批。這是指企業的主管人員，對将要發生的銀行存款收付業務進行審查批準，或是授權銀行存款收支業務經辦人，并規定其經辦權限。審批一般以簽字蓋章方式表示。該過程主要為保證銀行存款的收支業務要在授權下進行。
2、結算。這是指出納人員複核了銀行存款收付業務的原始憑證後，應及時填制或取得結算憑證，辦理銀行存款的結算業務，并對結算憑證和原始憑證加蓋“收訖”或“付訖”戳記，表示該憑證的款項已實際收入或付出，避免重複登記。
3、分管。這是指銀行存款管理中不相容職務的分離，如支票保管職務與印章保管職務相分離，銀行存款總賬與明細賬登記相分離，借以保障銀行存款的安全。
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