1、其他貨币資金是指企業除現金和銀行存款以外的貨币資金。它包括外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、信用證存款、信用卡存款、存出投資款。
2、涵義：其他貨币資金是指企業除現金、銀行存款以外的其他各種貨币資金。包括外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用卡保證金存款以及存出投資款等。
3、外埠存款是指企業到外地進行臨時零星采購時，彙往采購地銀行開立采購專戶款項；銀行彙票存款是指企業為取得銀行彙票按照規定存入銀行的款項；銀行本票存款是指企業為取得銀行本票按照規定存入銀行的款項；信用卡存款是指企業為取得信用卡按照規定存入銀行的款項；信用證保證金存款是指企業存入銀行作為信用證保證金專戶的款項；存出投資款是指企業已經存入證券公司但尚未進行投資的貨币資金。
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